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中心全面完成往来账清理专项工作
发布时间:2019-12-25 14:23:45      阅读次数:      来源:财务科       作者:李国云
       按照省局关于清理往来账的要求和国家相关法律法规,后勤中心于12月20日全面完成往来款项专项清理工作。
       本次清理的范围为截止2019年11月30日会计账簿所反映的全部往来款项。其中挂账三年以上、金额较大的往来款项以及应付民营企业账款作为清理的重点内容。
       为了保证本次往来款项专项清理工作的顺利实施,提高清理工作质量,落实清理工作责任,中心于本年10月初成立了以中心主任王群喜为组长、领导班子成员和各部门负责人组成的往来款项清理工作领导小组,下设由财务科人员为成员的清理工作办公室。
       在本次往来账清理过程中,清理工作办公室工作人员按照实事求是、清对结合、分类处理原则,与各部门相互配合、沟通协调,通过查阅会计记账凭证、原始凭证及相关合同和文件资料,分别对中心本级467项、幼儿园16项、门诊部22项、餐饮中心105项往来账款的往来单位(个人)名称、发生时间、形成原因和金额等进行了逐项核实,并根据清理结果提出了报请中心领导班子审议的具体处理意见。
       根据2019年12月20日中心领导班子审议形成的处理结果,确认坏账损失1项,转列收入43项、转列支出3项,账务调整31项,需要下一步清算收付和继续挂账389项。
       中心本次往来款项专项清理经过财务科和各部门的共同努力,取得了较好的工作成效,一是全面厘清债权债务,清理不合理的资金占用,化解相关债务;二是对往来款项清理中发现的问题及时进行分类处理,真实、完整反映中心的资产负债情况;三是有效解决往来账管理中存在的“把关不严格、清理不及时、核算不规范”等问题;四是为中心下一步往来账的清理提供了准确可靠的基础信息和数据;五是改进了往来账清理工作流程和方法,明确和细化经办部门往来账清理主体责任,增强了各部门资金风险防控意识,进一步健全了中心往来账长效清理工作机制。

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